Assay FI Multimercado Credit

ASSAYFI:BZ
1.69
BRL
0.01
0.38%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.689582
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
56.090
設定日
01/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 千 23.73 百万 42.05
4.46 百万 12.64 百万 22.41
1.00 千 9.77 百万 17.32
49.69 千 8.40 百万 14.88
企業概要
Assay FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
More Invest Gestora de Recursos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 15 floor
Sao Paulo - SP
04534-011
電話番号
55-11-3032-2505
Webサイト
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