Assay FI Multimercado Credit

ASSAYFI:BZ
1.65
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.66
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.56 - 1.66
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.651734
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
54.833
設定日
01/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 千 23.23 百万 42.59
4.62 百万 12.82 百万 23.51
1.00 千 9.57 百万 17.54
49.69 千 8.07 百万 14.79
50.00 478.93 千 0.88
企業概要
Assay FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
More Invest Gestora de Recursos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 15 floor
Sao Paulo - SP
04534-011
電話番号
55-11-3032-2505
Webサイト
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