Allianz Structured Return

ASRW2H2:LX
201,661.00
JPY
771.60
0.38%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
191,047.20 - 210,691.50
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
202,432.60
52週レンジ
191,047.20 - 210,691.50
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
201,661
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
372.185
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
773.94281
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.01 百万 7.80
290.70 27.97 百万 7.79
21.00 千 21.01 百万 5.85
20.00 千 20.02 百万 5.58
19.00 千 19.03 百万 5.30
19.00 千 19.03 百万 5.30
19.00 千 19.02 百万 5.30
19.00 千 19.02 百万 5.30
19.00 千 19.00 百万 5.29
19.00 千 19.00 百万 5.29
企業概要
Allianz Structured Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior risk adjusted returns over a full market cycle. The Fund buys and sells put and call options on US equity and volatility indexes to deliver consistent absolute returns.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com