Allianz Structured Return

ASRW2H2:LX
206,053.40
JPY
8.40
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
198,179.90 - 206,061.80
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
206,061.80
52週レンジ
198,179.90 - 206,061.80
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
206,053.4
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
110.139
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.98 百万 5.89
6.00 千 5.98 百万 5.05
6.00 千 5.97 百万 5.04
5.00 千 5.00 百万 4.22
5.00 千 5.00 百万 4.22
5.00 千 4.99 百万 4.21
20.04 千 3.08 百万 2.60
29.48 千 2.08 百万 1.75
1.51 千 1.51 百万 1.27
9.00 千 1.37 百万 1.16
企業概要
Allianz Structured Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior risk adjusted returns over a full market cycle. The Fund combines a long equity exposure with an in-the-money short call overlay strategy, mainly based on the U.S. equity market with U.S. equity indices.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com