Allianz Global Investors Fun

ASRTH2U:LX
100.04
EUR
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更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.99 - 100.32
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前日終値
99.99
52週レンジ
99.99 - 100.32
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
100.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
49.522
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 599.41 千 3.12
250.00 350.08 千 1.82
320.00 322.44 千 1.68
320.00 320.45 千 1.67
300.00 317.96 千 1.65
890.00 284.50 千 1.48
280.00 284.15 千 1.48
250.00 278.89 千 1.45
277.00 278.74 千 1.45
600.00 264.96 千 1.38
企業概要
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior returns versus traditional fixed income assets on a risk-adjusted basis. The Fund invests in global Interest-bearing securities with a focus on global mortgage-backed securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel