Allianz Global Investors Fun

ASRTH2U:LX
99.78
EUR
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更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.78 - 100.32
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前日終値
99.78
52週レンジ
99.78 - 100.32
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99.78
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
95.914
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MALIE CONWAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.23 千 9.22 百万 25.39
2.85 千 2.85 百万 7.84
600.00 714.31 千 1.97
2.80 千 710.26 千 1.96
600.00 698.76 千 1.92
450.00 622.46 千 1.71
600.00 590.13 千 1.62
600.00 587.30 千 1.62
400.00 534.02 千 1.47
1.10 千 503.43 千 1.39
企業概要
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior returns versus traditional fixed income assets on a risk-adjusted basis. The Fund invests in global Interest-bearing securities with a focus on global mortgage-backed securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel