Allianz Global Investors Fun

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EUR
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更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
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前日終値
100.31
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
100.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
14.112
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 644.38 千 3.04
450.00 450.80 千 2.13
450.00 449.51 千 2.12
500.00 414.52 千 1.96
350.00 402.49 千 1.90
400.00 402.46 千 1.90
1.25 千 387.67 千 1.83
370.00 373.29 千 1.76
300.00 362.14 千 1.71
350.00 350.07 千 1.65
企業概要
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior returns versus traditional fixed income assets on a risk-adjusted basis. The Fund invests in global Interest-bearing securities with a focus on global mortgage-backed securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel