AllianzGI Multi Asset Income

ASRRX:US
NASDAQ GM
18.16
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.91 - 19.26
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
18.14
52週レンジ
17.91 - 19.26
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
18.16
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
42.492
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.06018
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 9.60 百万 12.32
70.00 8.40 百万 10.78
489.01 千 5.97 百万 7.66
48.71 千 4.98 百万 6.39
322.47 千 4.81 百万 6.17
492.13 千 4.28 百万 5.49
29.00 3.94 百万 5.05
241.60 千 3.53 百万 4.52
307.51 千 3.38 百万 4.34
202.98 千 3.28 百万 4.20
企業概要
AllianzGI Multi Asset Income Fund seeks current income and, secondarily, capital appreciation by investing in underlying funds that are sponsored and managed by Allianz Global Investors Fund Management LLC and/or its affiliates.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922