Allianz Structured Return

ASRPH2G:LX
1,035.84
GBP
0.63
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
997.56 - 1,036.51
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,036.47
52週レンジ
997.56 - 1,036.51
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,035.84
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
117.815
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.15071
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.98 百万 5.89
6.00 千 5.98 百万 5.05
6.00 千 5.97 百万 5.04
5.00 千 5.00 百万 4.22
5.00 千 5.00 百万 4.22
5.00 千 4.99 百万 4.21
20.04 千 3.08 百万 2.60
29.48 千 2.08 百万 1.75
1.51 千 1.51 百万 1.27
9.00 千 1.37 百万 1.16
企業概要
Allianz Structured Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior risk adjusted returns over a full market cycle. The Fund combines a long equity exposure with an in-the-money short call overlay strategy, mainly based on the U.S. equity market with U.S. equity indices.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com