Allianz Structured Return

ASRPH2E:LX
1,029.93
EUR
0.52
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.08 - 1,029.93
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
1,029.41
52週レンジ
995.08 - 1,029.93
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,029.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
117.035
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.21687
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.98 百万 5.89
6.00 千 5.98 百万 5.05
6.00 千 5.97 百万 5.04
5.00 千 5.00 百万 4.22
5.00 千 5.00 百万 4.22
5.00 千 4.99 百万 4.21
20.04 千 3.08 百万 2.60
29.48 千 2.08 百万 1.75
1.51 千 1.51 百万 1.27
9.00 千 1.37 百万 1.16
企業概要
Allianz Structured Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior risk adjusted returns over a full market cycle. The Fund combines a long equity exposure with an in-the-money short call overlay strategy, mainly based on the U.S. equity market with U.S. equity indices.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com