Allianz Structured Return

ASRIH2E:LX
1,033.62
EUR
0.09
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,009.26 - 1,033.73
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
1,033.53
52週レンジ
1,009.26 - 1,033.73
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,033.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
142.688
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.22618
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.97 百万 6.59
9.00 千 8.96 百万 6.59
9.00 千 8.96 百万 6.58
7.00 千 6.99 百万 5.13
6.00 千 5.99 百万 4.40
4.00 千 4.00 百万 2.94
21.62 千 3.23 百万 2.37
31.82 千 2.32 百万 1.71
9.71 千 1.67 百万 1.23
1.63 千 1.66 百万 1.22
企業概要
Allianz Structured Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior risk adjusted returns over a full market cycle. The Fund combines a long equity exposure with an in-the-money short call overlay strategy, mainly based on the U.S. equity market with U.S. equity indices.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com