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Invesco Global Real Estate I

ASRCX:US
NASDAQ GM
9.33
USD
0.02
0.21%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.53 - 9.45
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
9.31
52週レンジ
8.53 - 9.45
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.33
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
755.479
設定日
04/29/2005
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.2302
直近配当利回り(税込)
9.87%
ファンドマネージャ
Joe V Rodriguez Jr / Mark Blackburn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.23 千 18.57 百万 2.49
13.51 千 14.01 百万 1.88
98.30 千 12.75 百万 1.71
99.30 千 11.74 百万 1.57
133.59 千 11.38 百万 1.52
11.15 千 11.31 百万 1.51
8.64 千 10.90 百万 1.46
77.81 千 10.82 百万 1.45
10.00 千 10.46 百万 1.40
10.71 千 10.17 百万 1.36
企業概要
Invesco Global Real Estate Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income, with a secondary objective of capital appreciation. The Fund invests in equity and debt securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate-related investments.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com