Allianz Structured Return

ASRATH2:LX
102.03
EUR
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.30 - 102.03
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.99
52週レンジ
99.30 - 102.03
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
102.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
117.035
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.03701
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.98 百万 5.89
6.00 千 5.98 百万 5.05
6.00 千 5.97 百万 5.04
5.00 千 5.00 百万 4.22
5.00 千 5.00 百万 4.22
5.00 千 4.99 百万 4.21
20.04 千 3.08 百万 2.60
29.48 千 2.08 百万 1.75
1.51 千 1.51 百万 1.27
9.00 千 1.37 百万 1.16
企業概要
Allianz Structured Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior risk adjusted returns over a full market cycle. The Fund combines a long equity exposure with an in-the-money short call overlay strategy, mainly based on the U.S. equity market with U.S. equity indices.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com