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BNPパリバ・ファンズ-インド・エクイティ

ASR7:GR
Berlin
111.60
EUR
1.76
1.60%
更新日時 2020/01/25
始値
110.76
安値 - 高値 レンジ(日)
110.48 - 111.66
前日終値
109.84
52週レンジ
105.08 - 111.66
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.76
安値 - 高値 レンジ(日)
110.48 - 111.66
出来高
0
前日終値
109.84
52週レンジ
105.08 - 111.66
年初来リターン
2.93%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
110.81
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
415.328
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
Alex Wai Shing Ko
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
5.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 百万 27.45 百万 9.69
3.56 百万 20.40 百万 7.20
1.70 百万 19.41 百万 6.85
521.78 千 15.83 百万 5.59
712.66 千 14.28 百万 5.04
804.26 千 14.05 百万 4.96
407.50 千 12.89 百万 4.55
1.38 百万 12.88 百万 4.55
519.16 千 11.75 百万 4.15
568.78 千 10.58 百万 3.74
企業概要
BNPパリバ・ファンズーインド・エクイティ(BNP Paribas Funds India Equity)は、ル クセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインのkakutoku を目指す。資産の3分の2以上をインド企業の株式に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11