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BNPパリバ・ファンズ-アジア(除日本)エ

ASR6:GZ
Gettex
195.42
EUR
0.15
0.08%
更新日時 2020/01/18
始値
195.27
安値 - 高値 レンジ(日)
195.27 - 195.42
前日終値
195.27
52週レンジ
187.28 - 195.42
年初来リターン
3.10%
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始値
195.27
安値 - 高値 レンジ(日)
195.27 - 195.42
出来高
0
前日終値
195.27
52週レンジ
187.28 - 195.42
年初来リターン
3.10%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2020)
699.321
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Arthur Lok Tin Kwong / Anthony Siu Cheuk Ho
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 44.35 百万 7.05
5.25 百万 43.26 百万 6.88
3.28 百万 37.64 百万 5.99
857.49 千 35.45 百万 5.64
12.16 百万 26.12 百万 4.15
983.87 千 22.26 百万 3.54
656.00 千 20.09 百万 3.19
368.18 千 19.84 百万 3.16
283.33 千 18.21 百万 2.90
3.66 百万 17.11 百万 2.72
企業概要
BNPパリバ・ファンズーアジア(除日本)エクイティ(BNP Paribas Funds Asia Ex-Japa n Equity)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資産の3分の2以上を、アジアに所在し、財務 状況の健全性と成長性の見込みが顕著な限られた数の企業の株式銘柄に投資することで、高水準のリターンを目指す。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11