AllianzGI Best Styles Intern

ASQPX:US
NASDAQ GM
16.03
USD
0.06
0.38%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.89 - 16.15
1年トータルリターン
27.23%
年初来リターン
23.50%
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前日終値
15.97
52週レンジ
12.89 - 16.15
1年トータルリターン
26.59%
年初来リターン
23.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
16.03
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
26.904
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( 12/22/2016)
1.32226
直近配当利回り(税込)
8.25%
ファンドマネージャ
KARSTEN NIEMANN / MICHAEL HELDMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.67 千 534.28 千 2.03
3.54 千 352.49 千 1.34
4.01 千 336.86 千 1.28
30.62 千 302.71 千 1.15
3.60 千 290.59 千 1.10
4.50 千 288.44 千 1.10
4.80 千 286.22 千 1.09
43.94 千 281.46 千 1.07
3.18 千 272.42 千 1.04
1.97 千 269.25 千 1.02
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922