AllianzGI Best Styles Intern

ASQPX:US
NASDAQ GM
15.69
USD
0.05
0.32%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.89 - 15.73
1年トータルリターン
21.21%
年初来リターン
20.88%
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前日終値
15.64
52週レンジ
12.89 - 15.73
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
20.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
15.69
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
38.795
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( 12/22/2016)
1.32226
直近配当利回り(税込)
8.43%
ファンドマネージャ
KARSTEN NIEMANN / MICHAEL HELDMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.21 千 712.11 千 1.84
5.24 千 499.31 千 1.29
5.66 千 477.76 千 1.24
43.56 千 436.28 千 1.13
8.00 425.80 千 1.10
7.50 千 422.70 千 1.09
3.11 千 394.30 千 1.02
4.59 千 390.80 千 1.01
5.03 千 389.57 千 1.01
8.20 千 384.22 千 0.99
企業概要
AllianzGI Best Styles International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of international equities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922