Gutmann - Asien Portfolio

ASPTUSD:AV
210.14
USD
1.39
0.67%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.58 - 210.14
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
17.71%
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前日終値
208.75
52週レンジ
178.58 - 210.14
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
17.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
210.14
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
22.918
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 01/02/2017)
3.5205
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Asien Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Asien Portfolio invests in stocks of issuers in Asia excluding Japan.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at