Asset Plus Prime Fund 5

ASPPRI5:TB
8.4839
THB
0.0201
0.24%
更新日時 20:17 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.5400 - 8.6415
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
8.4638
52週レンジ
7.5400 - 8.6415
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
7.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
8.4839
資産総額 (百万 THB) ( 09/19/2017)
25.064
設定日
05/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 2.30 百万 4.86
42.40 千 2.24 百万 4.72
59.40 千 2.18 百万 4.60
28.60 千 2.15 百万 4.52
5.50 千 2.14 百万 4.51
15.30 千 2.07 百万 4.37
81.20 千 2.03 百万 4.28
102.50 千 2.03 百万 4.28
117.40 千 2.02 百万 4.26
188.70 千 1.94 百万 4.10
企業概要
Asset Plus Prime Fund 5 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund invests in equity and fixed-income instruments with a flexible proportion that can be adjusted as deemed appropriate.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000