Asset Plus Nikkei 225 Fund

ASPN225:TB
12.5197
THB
0.0543
0.43%
更新日時 20:46 JST 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.7716 - 13.2870
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
12.5740
52週レンジ
10.7716 - 13.2870
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
12.5197
資産総額 (百万 THB) ( 07/16/2018)
24.905
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.15%
企業概要
Asset Plus Nikkei 225 Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to track the investment results of the Underlying NIKKEI 225. The fund invests at least 80% of its assets in Nikkei 225 Exchange Traded Fund. The Fund holds a portfolio representing all stocks in the Nikkei 225 Stock Average.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000