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Asset Plus Nikkei 225 Fund

ASPN225:TB
13.3051
THB
0.0059
0.04%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.2995 - 13.3505
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
13.3110
52週レンジ
11.2995 - 13.3505
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
13.3051
資産総額 (百万 THB) ( 01/14/2020)
16.333
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 14.88 百万 97.26
企業概要
Asset Plus Nikkei 225 Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to track the investment results of the Underlying NIKKEI 225. The fund invests at least 80% of its assets in Nikkei 225 Exchange Traded Fund. The Fund holds a portfolio representing all stocks in the Nikkei 225 Stock Average.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000