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Asset Plus Mixed RMF

ASPMRMF:TB
26.1419
THB
0.0663
0.25%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.3263 - 28.3069
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
26.0756
52週レンジ
25.3263 - 28.3069
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
26.1419
資産総額 (百万 THB) ( 01/17/2020)
191.041
設定日
12/24/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.90 千 13.79 百万 7.05
286.50 千 13.25 百万 6.77
1.25 百万 9.24 百万 4.72
43.10 千 8.32 百万 4.25
62.20 千 7.81 百万 3.99
117.85 千 7.51 百万 3.84
337.50 千 7.49 百万 3.83
272.20 千 5.93 百万 3.03
28.70 千 5.64 百万 2.88
59.28 千 5.23 百万 2.67
企業概要
Asset Plus Mixed RMF is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to encourage long-term saving for retirement plan and to achieve capital appreciation. The Fund invests in mixed portfolio for both debt and equity securities according to SEC's regulations.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000