Asset Plus Money Management

ASPMMF:TB
14.0085
THB
0.0006
0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.7989 - 14.0085
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
14.0079
52週レンジ
13.7989 - 14.0085
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.0085
資産総額 (百万 THB) ( 11/17/2017)
137.740
設定日
01/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.02 百万 18.89
15.00 千 15.14 百万 16.79
8.00 千 8.00 百万 8.87
企業概要
Asset Plus Money Management Fund 1 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to provide capital preservation and liquidity. The Fund invests mainly in deposits, fixed income market and short term money market instruments which has maturity date less than 1 year from investment date. The Fund will not invest in derivatives and stuctured notes.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000