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Asset Plus Nippon Growth Fun

ASPLNGF:TB
10.5738
THB
0.0249
0.24%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.6550 - 10.5985
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.5489
52週レンジ
8.6550 - 10.5985
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
10.5738
資産総額 (百万 THB) ( 01/22/2020)
337.625
設定日
06/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.88 千 321.56 百万 100.58
企業概要
Asset Plus Nippon Growth Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve decent capital growth. The Fund invests at least 80% of its assets in Guernsay-incorporated Nippon Growth Fund, which invests in equity securities, with medium to large market-cap, listed on the Tokyo or Osaka Stock Exchanges.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000