Caixa FIC FI Aspis Renda Fix

ASPISRF:BZ
1.63
BRL
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.45 - 1.63
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
7.99%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.45 - 1.63
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.626439
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
188.036
設定日
08/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.81 百万 202.16 百万 100.00
企業概要
Caixa FIC FI Aspis Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br