Asset Plus Taweesab Fixed In

ASPGOV3:TB
12.7282
THB
0.0010
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.5124 - 12.7282
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.7272
52週レンジ
12.5124 - 12.7282
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.7282
資産総額 (百万 THB) ( 11/22/2017)
83.685
設定日
10/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.99 百万 1.74
0.00 1.00 0.00
企業概要
Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 7 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund invests in fixed-income instruments issued by government and corporates and/or cash deposits in Thailand.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000