ADQUANTID SICAV SIF SCA - Pe

ASPGFAA:LX
64.54
EUR
更新日時 23:14 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.72 - 65.14
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
61.72 - 65.14
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
64.54
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
22.704
設定日
06/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORDI JUSTICIA RUZ / CARLES PLANAS FARNES BARRIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ADQUANTID SICAV SIF SCA - Penguin Global Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium- to long term. The Fund primarily invests in a selected portfolio denominated in Euro of international equity, equity-linked, bonds, and debt securities and instruments of all types.
住所
6A, rue Gabriel Lippmann
L -5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-