Asset Plus Growth Dividend F

ASPGDF:TB
10.9514
THB
0.0115
0.10%
更新日時 20:39 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5062 - 10.9629
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
9.53%
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前日終値
10.9629
52週レンジ
9.5062 - 10.9629
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
9.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.9514
資産総額 (百万 THB) ( 09/20/2017)
51.085
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( 01/27/2015)
0.711
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.10 千 7.51 百万 10.62
9.20 千 4.84 百万 6.85
103.00 千 4.38 百万 6.19
65.60 千 4.10 百万 5.80
23.20 千 4.01 百万 5.68
24.90 千 3.81 百万 5.39
49.60 千 3.52 百万 4.98
18.00 千 3.38 百万 4.78
42.30 千 2.79 百万 3.95
130.90 千 2.43 百万 3.45
企業概要
Asset Plus Growth Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity instruments, debt instruments and/or deposits, equity-linked instruments. Ratio of investment between equity and debt will vary from 0-100% depending on investment situation at the moment.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000