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Asset Plus Growth Dividend F

ASPGDF:TB
10.5369
THB
0.0272
0.26%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2499 - 11.4245
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.5097
52週レンジ
10.2499 - 11.4245
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.5369
資産総額 (百万 THB) ( 01/17/2020)
26.002
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( 01/27/2015)
0.711
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.80 千 1.90 百万 7.04
39.70 千 1.84 百万 6.81
172.16 千 1.27 百万 4.73
5.90 千 1.14 百万 4.22
8.60 千 1.08 百万 4.00
16.26 千 1.04 百万 3.85
46.50 千 1.03 百万 3.83
37.70 千 821.86 千 3.05
3.90 千 766.35 千 2.84
8.04 千 709.53 千 2.63
企業概要
Asset Plus Growth Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity instruments, debt instruments and/or deposits, equity-linked instruments. Ratio of investment between equity and debt will vary from 0-100% depending on investment situation at the moment.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000