Asset Plus Fixed Income RMF

ASPFRMF:TB
14.3840
THB
0.0017
0.01%
更新日時 20:48 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1077 - 14.3840
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
14.3823
52週レンジ
14.1077 - 14.3840
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
14.384
資産総額 (百万 THB) ( 09/22/2017)
50.293
設定日
12/24/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.51 百万 14.99
5.00 千 5.01 百万 10.00
5.00 千 5.00 百万 9.99
4.00 千 4.10 百万 8.20
4.00 千 4.00 百万 7.99
3.00 千 3.07 百万 6.13
3.00 千 3.05 百万 6.09
2.00 千 2.08 百万 4.14
2.00 千 2.04 百万 4.08
2.00 千 2.00 百万 4.00
企業概要
Asset Plus Fixed Income RMF is an open-end retirement mutual fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is for long-term saving retirement plan and to achieve capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities (with rating not lower than BBB) and money market instruments.The Fund has no policy to invest in derivatives and structured notes.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000