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Asset Plus Fixed Income Fund

ASPFIX2:TB
14.0861
THB
0.0010
0.01%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.8597 - 14.0991
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.0871
52週レンジ
13.8597 - 14.0991
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
14.0861
資産総額 (百万 THB) ( 09/23/2019)
47.744
設定日
09/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.03 百万 10.16
4.00 千 4.01 百万 8.10
3.00 千 3.02 百万 6.09
3.00 千 3.01 百万 6.08
3.00 千 3.00 百万 6.07
2.00 千 2.02 百万 4.09
2.00 千 2.01 百万 4.06
1.00 千 1.02 百万 2.06
1.00 千 1.02 百万 2.05
0.00 1.00 0.00
企業概要
Asset Plus Fixed Income Fund 2 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests mainly in the debt instruments and/or deposits. The Fund has no policy to invest in equity securities.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000