Asset Plus Fixed Income Fund

ASPFIX2:TB
13.6048
THB
0.0016
0.01%
更新日時 20:18 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3404 - 13.6048
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.6032
52週レンジ
13.3404 - 13.6048
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
13.6048
資産総額 (百万 THB) ( 09/19/2017)
128.105
設定日
09/23/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 33.92 百万 13.69
20.00 千 20.13 百万 8.13
20.00 千 20.06 百万 8.10
15.00 千 15.02 百万 6.07
15.00 千 14.96 百万 6.04
12.00 千 12.57 百万 5.07
12.00 千 12.00 百万 4.85
11.00 千 10.98 百万 4.43
10.00 千 10.37 百万 4.19
10.00 千 10.32 百万 4.17
企業概要
Asset Plus Fixed Income Fund 2 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests mainly in the debt instruments and/or deposits. The Fund has no policy to invest in equity securities.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000