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One Fixed Income Dividend Fu

ASPFDI2:TB
10.3124
THB
0.0008
0.01%
更新日時 2019/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2047 - 10.3124
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前日終値
10.3116
52週レンジ
10.2047 - 10.3124
1年トータルリターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 06/11/2019)
10.3124
資産総額 (十億 THB) ( 06/11/2019)
1.226
設定日
11/14/2005
直近配当額 ( 03/25/2019)
0.03033
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.58 百万 8.25
80.00 千 84.87 百万 6.96
80.00 千 80.79 百万 6.63
70.00 千 75.79 百万 6.22
60.00 千 60.62 百万 4.97
50.00 千 51.17 百万 4.20
47.60 千 47.60 百万 3.90
47.00 千 46.70 百万 3.83
39.00 千 39.34 百万 3.23
37.00 千 36.87 百万 3.02
企業概要
One Fixed Income Dividend Fund 2 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek long-term income appreciation. The Fund invests mainly in debt instruments and deposits. Transferred management from Asset Plus Fund Management on 06/24/2015.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com