One Fixed Income Dividend Fu

ASPFDI2:TB
10.2208
THB
0.0006
0.01%
更新日時 21:14 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2063 - 10.2787
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
10.2214
52週レンジ
10.2063 - 10.2787
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.2208
資産総額 (十億 THB) ( 07/17/2018)
1.215
設定日
11/14/2005
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.68 百万 7.63
80.00 千 84.39 百万 7.10
70.00 千 77.85 百万 6.55
70.00 千 76.43 百万 6.43
75.00 千 74.84 百万 6.30
73.90 千 74.58 百万 6.28
70.00 千 73.28 百万 6.17
63.00 千 62.90 百万 5.29
60.00 千 60.50 百万 5.09
59.30 千 60.47 百万 5.09
企業概要
One Fixed Income Dividend Fund 2 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek long-term income appreciation. The Fund invests mainly in debt instruments and deposits. Transferred management from Asset Plus Fund Management on 06/24/2015.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com