One Fixed Income Dividend Fu

ASPFDI2:TB
10.2353
THB
0.0005
0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1558 - 10.2787
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
10.2348
52週レンジ
10.1558 - 10.2787
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.2353
資産総額 (十億 THB) ( 11/17/2017)
1.217
設定日
11/14/2005
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.0585
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.68 百万 7.63
80.00 千 84.39 百万 7.10
70.00 千 77.85 百万 6.55
70.00 千 76.43 百万 6.43
75.00 千 74.84 百万 6.30
73.90 千 74.58 百万 6.28
70.00 千 73.28 百万 6.17
63.00 千 62.90 百万 5.29
60.00 千 60.50 百万 5.09
59.30 千 60.47 百万 5.09
企業概要
One Fixed Income Dividend Fund 2 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to seek long-term income appreciation. The Fund invests mainly in debt instruments and deposits. Transferred management from Asset Plus Fund Management on 06/24/2015.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Tower, 24/F
Rama I Road, Patumwan
Bangkok 10330
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com