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Asset Plus Europe Quality Fu

ASPEURV:TB
13.2797
THB
0.0907
0.69%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.9566 - 13.2797
1年トータルリターン
19.93%
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前日終値
13.1890
52週レンジ
10.9566 - 13.2797
1年トータルリターン
21.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
13.2797
資産総額 (百万 THB) ( 01/15/2020)
208.756
設定日
02/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.08 千 195.15 百万 93.48
企業概要
Asset Plus Europe Value fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is capital appreciation. The fund invests at least 80% of its assets in E.I. Sturdza Funds PLC: Strategic Europe Value Fund (Master Fund), an open end fund incorporated in Ireland. The master fund invests in marketable securities of European Companies.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000