Asset Plus Equity Retirememn

ASPERMF:TB
27.7632
THB
0.0690
0.25%
更新日時 20:18 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.7778 - 28.2375
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
11.08%
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前日終値
27.6942
52週レンジ
23.7778 - 28.2375
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
11.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
27.7632
資産総額 (百万 THB) ( 09/19/2017)
185.090
設定日
12/24/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.10 千 11.52 百万 6.98
156.70 千 9.79 百万 5.93
1.68 百万 9.59 百万 5.81
128.10 千 8.45 百万 5.12
159.90 千 8.03 百万 4.87
50.90 千 7.79 百万 4.72
126.80 千 6.78 百万 4.11
174.00 千 6.53 百万 3.95
381.10 千 6.52 百万 3.95
60.00 千 6.48 百万 3.93
企業概要
Asset Plus Equity RMF is an open-end retirement mutual fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is long-term investment for retirement plan and achieve long-term income growth. The Fund invests at least 65% of its assetsin equity market, the rest will be invested in debt market. Stock selection is based on fundamentals of companies, growth potential and financial stability.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000