ASSETS Special Opportunities

ASPEOPB:GR
83.18
EUR
0.42
0.51%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.66 - 83.36
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
7.23%
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前日終値
82.76
52週レンジ
78.66 - 83.36
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
83.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
8.835
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( 02/15/2017)
3.5
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
THOMAS LANGE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 1.71 百万 9.76
800.00 738.00 千 4.22
600.00 609.91 千 3.49
2.50 千 605.55 千 3.46
600.00 523.08 千 2.99
1.40 千 516.81 千 2.96
600.00 511.42 千 2.92
564.00 482.78 千 2.76
500.00 432.50 千 2.47
400.00 429.97 千 2.46
企業概要
ASSETS Special Opportunities UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long- to medium term growth. The Fund uses special opportunities that arise due to current market conditions or business developments and focuses specifically on fixed income and convertible debt. The asset allocation is actively managed and remains flexible.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430