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Uniao Aspecir Pgbl Vgbl FIM

ASPECIR:BZ
1.05
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
1.050457
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2020)
1.216
設定日
09/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 437.75 千 36.21
10.00 104.36 千 8.63
10.00 101.89 千 8.43
8.00 83.37 千 6.90
35.00 35.32 千 2.92
35.00 35.11 千 2.90
2.00 20.42 千 1.69
2.00 20.34 千 1.68
2.00 20.21 千 1.67
2.00 20.19 千 1.67
企業概要
Uniao Aspecir Pgbl Vgbl FIM CP Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J Malucelli DTVM Ltda
Rua Comendador Araujo, 143
80420-900, Curitiba - PR
Brazil
電話番号
55-41-3351-9954