TokioMarine Bond Fund

ASPBONF:MK
1.8143
MYR
0.0002
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7183 - 1.8143
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
1.8141
52週レンジ
1.7183 - 1.8143
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.8143
資産総額 (百万 MYR) ( 11/22/2017)
46.201
設定日
12/26/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAN SZE TECK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.05 百万 6.28
1.00 千 1.04 百万 6.18
1.00 千 1.02 百万 6.05
1.00 千 1.01 百万 6.03
1.00 千 1.01 百万 6.01
1.00 千 1.01 百万 6.00
1.00 千 1.01 百万 5.99
1.00 千 1.00 百万 5.98
1.00 千 1.00 百万 5.96
1.00 千 1.00 百万 5.96
企業概要
TokioMarine Bond Fund is an investment-linked insurance fund established in Malaysia. The Fund aims to provide medium to long-term accumulation of capital by investing in quality fixed income securities.
住所
Tokio Marine Life Insurance Malaysia
Level 7, Menara Tokio Marine Life
189 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-2059 6188