AS Opportunity Switzerland

ASOPSWS:SW
146.03
CHF
更新日時 13:00 JST 2017/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.74 - 146.47
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
9.58%
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52週レンジ
129.74 - 146.47
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
9.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/14/2017)
146.03
資産総額 (百万 CHF) ( 09/14/2017)
61.201
設定日
08/21/2009
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.17961
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 7.73 百万 12.78
12.45 千 7.65 百万 12.65
20.00 千 4.87 百万 8.05
45.50 千 3.68 百万 6.09
500.00 3.40 百万 5.62
3.92 千 3.39 百万 5.60
1.25 千 2.45 百万 4.05
7.75 千 1.88 百万 3.11
2.44 千 1.60 百万 2.64
1.16 千 1.42 百万 2.35
企業概要
AS Opportunity Switzerland is an open-end fund incorporated in Switzerland. It has a 130/30 strategie, taking long positions which are offset by short sales. The net exposure to the equity quota, or the sum of long positions and position Short is normally between 70% and 100% of the assets of the compartment.
住所
CACEIS (Switzerland) SA
7-9, chemin de Precossy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: 41-22-360-9400
Webサイト
www.caceis.com