Acoesoleil FIC FIA

ASOLEIL:BZ
10.00
BRL
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.52 - 10.05
1年トータルリターン
29.96%
年初来リターン
27.66%
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前日終値
10.02
52週レンジ
7.52 - 10.05
1年トータルリターン
28.00%
年初来リターン
27.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.00454
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
21.227
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.48 千 3.85 百万 19.19
1.05 百万 3.13 百万 15.65
1.82 百万 3.12 百万 15.58
150.19 千 2.95 百万 14.74
11.95 千 2.81 百万 14.05
1.08 千 2.34 百万 11.65
82.60 千 911.87 千 4.55
536.17 千 875.65 千 4.37
950.00 26.68 千 0.13
企業概要
Acoesoleil FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in Brazilian equity securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206