Aso FI Multimercado Credito

ASOFIM:BZ
1.38
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.38
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
8.70%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.25 - 1.38
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
8.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.376836
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
13.744
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.00 2.23 百万 14.88
927.48 千 1.72 百万 11.46
966.87 千 1.52 百万 10.17
712.94 千 1.46 百万 9.74
901.03 千 1.20 百万 8.04
1.05 百万 1.12 百万 7.49
55.41 千 1.11 百万 7.43
38.89 千 1.10 百万 7.33
648.94 千 789.56 千 5.28
335.27 千 703.94 千 4.70
企業概要
Aso FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200