Aso FI Multimercado Credito

ASOFIM:BZ
1.41
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.40
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.40
52週レンジ
1.28 - 1.40
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1.406857
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
13.307
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.00 2.22 百万 16.36
927.48 千 1.72 百万 12.67
966.87 千 1.52 百万 11.22
712.94 千 1.47 百万 10.86
901.03 千 1.20 百万 8.85
1.05 百万 1.12 百万 8.29
55.41 千 1.12 百万 8.27
335.27 千 697.08 千 5.14
567.29 千 691.58 千 5.10
219.72 千 576.72 千 4.25
企業概要
Aso FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200