Aso FI Multimercado Credito

ASOFIM:BZ
1.42
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.45
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.33 - 1.45
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.417177
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
11.778
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 1.45 百万 12.44
38.98 千 1.15 百万 9.81
494.39 千 1.11 百万 9.52
50.67 千 1.08 百万 9.21
627.90 千 1.02 百万 8.74
524.57 千 983.64 千 8.41
649.98 千 879.58 千 7.52
772.96 千 868.91 千 7.43
357.58 千 734.86 千 6.28
476.14 千 592.31 千 5.06
企業概要
Aso FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200