Aso FI Multimercado Credito

ASOFIM:BZ
1.37
BRL
0.00
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.21 - 1.37
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
8.15%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.21 - 1.37
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
8.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.369779
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2017)
15.758
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.48 千 1.70 百万 10.07
725.91 千 1.70 百万 10.07
932.57 千 1.61 百万 9.54
966.87 千 1.52 百万 9.00
712.94 千 1.43 百万 8.48
901.03 千 1.16 百万 6.89
345.00 1.12 百万 6.65
1.05 百万 1.09 百万 6.46
845.77 千 1.02 百万 6.03
335.27 千 694.14 千 4.12
企業概要
Aso FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200