ASN Duurzaam Mixfonds Zeer O

ASNZO:NA
EN Amsterdam
56.44
EUR
0.38
0.68%
更新日時 2018/07/13
始値
56.44
安値 - 高値 レンジ(日)
56.44 - 56.44
前日終値
56.06
52週レンジ
52.47 - 58.23
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
1.24%
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始値
56.44
安値 - 高値 レンジ(日)
56.44 - 56.44
出来高
2,599
前日終値
56.06
52週レンジ
52.47 - 58.23
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
1.24%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
55.724
資産総額 (百万 -) ( 12/11/2017)
322.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JOEP SWARTJES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
311.85 千 6.93 百万 2.18
129.38 千 6.60 百万 2.08
127.73 千 6.30 百万 1.99
54.89 千 6.08 百万 1.92
84.03 千 5.34 百万 1.68
28.04 千 5.32 百万 1.68
108.02 千 4.87 百万 1.53
77.12 千 4.74 百万 1.49
714.79 千 4.51 百万 1.42
2.03 百万 4.44 百万 1.40