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ASN Duurzaam Mixfonds Zeer O

ASNZO:NA
EN Amsterdam
66.19
EUR
0.45
0.68%
更新日時 2020/01/24
始値
66.19
安値 - 高値 レンジ(日)
66.19 - 66.19
前日終値
66.64
52週レンジ
52.82 - 66.64
1年トータルリターン
26.77%
年初来リターン
2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
66.19
安値 - 高値 レンジ(日)
66.19 - 66.19
出来高
692
前日終値
66.64
52週レンジ
52.82 - 66.64
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
2.52%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
56.21
資産総額 (百万 -) ( 09/17/2018)
307.689
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Joep Swartjes
直近配当額 ( 05/22/2019)
0.7
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.93%
3年トータルリターン
10.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.18 千 8.30 百万 2.74
22.76 千 5.34 百万 1.76
123.02 千 5.30 百万 1.75
98.93 千 5.05 百万 1.67
89.17 千 4.80 百万 1.58
49.78 千 4.36 百万 1.44
118.82 千 4.22 百万 1.39
16.74 千 4.14 百万 1.37
198.90 千 4.09 百万 1.35
50.07 千 4.02 百万 1.33