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ASN DM ZEERDEF

ASNZD:NA
EN Amsterdam
53.05
EUR
0.17
0.32%
更新日時 2020/01/24
始値
53.05
安値 - 高値 レンジ(日)
53.05 - 53.05
前日終値
52.88
52週レンジ
51.27 - 53.05
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
0.93%
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始値
53.05
安値 - 高値 レンジ(日)
53.05 - 53.05
出来高
633
前日終値
52.88
52週レンジ
51.27 - 53.05
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.93%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
51.258
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
53.505
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/22/2019)
0.65
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
2.44%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.20 563.45 千 1.05
360.47 549.40 千 1.02
410.08 542.43 千 1.01
418.52 536.29 千 1.00
515.75 522.50 千 0.97
460.29 497.43 千 0.93
438.11 486.47 千 0.91
424.24 461.01 千 0.86
443.65 450.43 千 0.84
324.42 444.86 千 0.83