ASN DM ZEERDEF

ASNZD:NA
EN Amsterdam
51.36
EUR
0.06
0.12%
更新日時 2018/07/13
始値
51.36
安値 - 高値 レンジ(日)
51.36 - 51.36
前日終値
51.30
52週レンジ
50.40 - 51.64
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.51%
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始値
51.36
安値 - 高値 レンジ(日)
51.36 - 51.36
出来高
286
前日終値
51.30
52週レンジ
50.40 - 51.64
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
51.506
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
57.534
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
613.11 920.76 千 1.69
750.68 854.37 千 1.57
765.64 852.26 千 1.57
665.45 784.23 千 1.44
747.69 751.25 千 1.38
657.97 741.73 千 1.36
520.39 722.74 千 1.33
643.02 719.41 千 1.32
598.15 674.09 千 1.24
657.97 668.35 千 1.23