AllianzGI Retirement 2050 Fu

ASNRX:US
NASDAQ GM
22.38
USD
0.03
0.13%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.76 - 22.41
1年トータルリターン
17.75%
年初来リターン
15.66%
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前日終値
22.41
52週レンジ
18.76 - 22.41
1年トータルリターン
19.12%
年初来リターン
15.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2046-2050
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
22.38
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
31.396
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.42416
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.01 千 18.01 百万 52.93
312.87 千 5.63 百万 16.56
263.93 千 5.32 百万 15.63
14.00 745.15 千 2.19
5.00 617.00 千 1.81
500.00 千 593.03 千 1.74
13.00 530.47 千 1.56
600.00 千 479.64 千 1.41
17.13 千 303.57 千 0.89
2.00 293.80 千 0.86
企業概要
AllianzGI Retirement 2050 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922