ASN Duurzaam Obligatiefonds

ASNOB:NA
EN Amsterdam
29.72
EUR
0.10
0.34%
更新日時 2017/11/17
始値
29.72
安値 - 高値 レンジ(日)
29.72 - 29.72
前日終値
29.62
52週レンジ
29.23 - 30.37
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.14%
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始値
29.72
安値 - 高値 レンジ(日)
29.72 - 29.72
出来高
11,571
前日終値
29.62
52週レンジ
29.23 - 30.37
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
29.6634
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
249.267
設定日
01/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
PIM BURGGRAEVE / MEHDI ABDI
直近配当額 ( 04/24/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
0.68%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
3.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.99 1.16 千 3.67
0.90 1.16 千 3.66
0.87 1.07 千 3.39
0.89 1.07 千 3.38
0.84 1.07 千 3.37
0.99 1.04 千 3.30
0.90 1.01 千 3.19
0.87 1.00 千 3.17
0.98 999.82 3.16
0.68 988.39 3.13
企業概要
ASN Obligatiefonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The objective of the Fund is to outperform the iBoxx Sovereign All Index by selecting bonds on ethical criteria. The Fund invests in bonds of companies which show an excellent track record.
住所
ASN Beleggingsfondsen Beheer BV
Postbus 30502
2500 GM Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-70-356-9333
Webサイト
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