ASN Duurzaam Mixfonds Offens

ASNO:NA
EN Amsterdam
55.35
EUR
0.08
0.14%
更新日時 17:01 JST 2018/07/18
始値
55.35
安値 - 高値 レンジ(日)
55.35 - 55.35
前日終値
55.43
52週レンジ
52.10 - 56.46
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
0.95%
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始値
55.35
安値 - 高値 レンジ(日)
55.35 - 55.35
出来高
1,358
前日終値
55.43
52週レンジ
52.10 - 56.46
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
0.95%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
54.676
資産総額 (百万 -) ( 12/11/2017)
171.587
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.37%
乖離率52週平均値
0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.60 千 2.81 百万 1.63
50.21 千 2.61 百万 1.52
20.22 千 2.36 百万 1.37
10.81 千 2.22 百万 1.29
49.03 千 2.20 百万 1.28
42.01 千 1.99 百万 1.16
29.10 千 1.99 百万 1.15
904.56 千 1.88 百万 1.09
37.72 千 1.80 百万 1.05
134.00 千 1.75 百万 1.02