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ASN Duurzaam Mixfonds Offens

ASNO:NA
EN Amsterdam
62.80
EUR
0.14
0.22%
更新日時 2020/01/24
始値
62.80
安値 - 高値 レンジ(日)
62.80 - 62.80
前日終値
62.94
52週レンジ
52.69 - 63.06
1年トータルリターン
20.81%
年初来リターン
1.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.80
安値 - 高値 レンジ(日)
62.80 - 62.80
出来高
3,706
前日終値
62.94
52週レンジ
52.69 - 63.06
1年トータルリターン
20.72%
年初来リターン
1.72%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
54.925
資産総額 (百万 -) ( 09/17/2018)
170.826
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/22/2019)
0.55
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.26%
3年トータルリターン
8.32%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.69 千 3.80 百万 2.11
10.41 千 2.44 百万 1.36
56.26 千 2.42 百万 1.35
45.24 千 2.31 百万 1.29
41.20 千 2.22 百万 1.23
22.76 千 1.99 百万 1.11
54.33 千 1.93 百万 1.07
7.66 千 1.89 百万 1.05
90.95 千 1.87 百万 1.04
22.90 千 1.84 百万 1.02