ASN Duurzaam Mixfonds Neutra

ASNN:NA
EN Amsterdam
53.62
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
前日終値
53.62
52週レンジ
51.40 - 54.16
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
549
前日終値
53.62
52週レンジ
51.40 - 54.16
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.15%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
53.239
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
431.504
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.35 千 4.96 百万 1.17
92.66 千 4.73 百万 1.11
91.48 千 4.51 百万 1.06
39.32 千 4.36 百万 1.03
2.85 千 4.29 百万 1.01
3.50 千 3.98 百万 0.94
3.56 千 3.97 百万 0.94
60.19 千 3.83 百万 0.90
20.08 千 3.81 百万 0.90
3.10 千 3.65 百万 0.86