Skip to content

ASN Duurzaam Mixfonds Neutra

ASNN:NA
EN Amsterdam
58.61
EUR
0.02
0.03%
更新日時 18:00 JST 2020/01/22
始値
58.61
安値 - 高値 レンジ(日)
58.61 - 58.61
前日終値
58.59
52週レンジ
51.86 - 58.61
1年トータルリターン
14.28%
年初来リターン
1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
58.61
安値 - 高値 レンジ(日)
58.61 - 58.61
出来高
1,526
前日終値
58.59
52週レンジ
51.86 - 58.61
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
1.47%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
53.285
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
415.783
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/22/2019)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.07%
3年トータルリターン
5.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.86 千 5.59 百万 1.36
15.34 千 3.60 百万 0.87
82.91 千 3.57 百万 0.87
66.67 千 3.40 百万 0.83
61.19 千 3.29 百万 0.80
33.55 千 2.94 百万 0.71
80.07 千 2.84 百万 0.69
11.28 千 2.79 百万 0.68
134.04 千 2.76 百万 0.67
33.74 千 2.71 百万 0.66