ASN Milieu Waterfonds

ASNMILA:NA
EN Amsterdam
32.70
EUR
0.23
0.70%
更新日時 17:00 JST 2017/09/22
始値
32.70
安値 - 高値 レンジ(日)
32.70 - 32.70
前日終値
32.93
52週レンジ
29.42 - 33.53
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
4.97%
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始値
32.70
安値 - 高値 レンジ(日)
32.70 - 32.70
出来高
14,402
前日終値
32.93
52週レンジ
29.42 - 33.53
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
4.97%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
32.7751
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
524.336
設定日
07/02/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.47%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
IAN RICHARD SIMM / JONATHAN FOSTER "JON"
直近配当額 ( 04/24/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
11.30%
5年トータルリターン
13.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.15 千 20.45 百万 4.00
355.48 千 18.45 百万 3.61
2.95 百万 18.31 百万 3.58
3.39 百万 18.29 百万 3.58
2.59 百万 17.80 百万 3.48
24.41 百万 17.44 百万 3.41
282.75 千 17.33 百万 3.39
1.60 百万 15.79 百万 3.09
629.03 千 15.47 百万 3.02
3.06 百万 13.46 百万 2.63
企業概要
ASN Milieu Waterfonds is an open-end fund registered in the Netherlands. The objective of the Fund is to optimize the performance by bottom-up stock picking and selecting stocks on ethical criteria. The Fund invests in stocks of companies that are active in the area of environmental technology and show an excellent track record.
住所
ASN Beleggingsfondsen Beheer BV
Postbus 30502
2500 GM Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-70-356-9333
Webサイト
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