ASN-NOVIB Microkredietfonds

ASNMF:NA
EN Amsterdam
55.47
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:01 JST 2018/07/16
始値
55.47
安値 - 高値 レンジ(日)
55.47 - 55.47
前日終値
55.47
52週レンジ
53.88 - 55.67
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
3.59%
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始値
55.47
安値 - 高値 レンジ(日)
55.47 - 55.47
出来高
4,480
前日終値
55.47
52週レンジ
53.88 - 55.67
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
3.59%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
54.613
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
277.303
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
SINISA VUKIC
直近配当額 ( 05/28/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.47 千 8.47 百万 2.97
7.60 千 7.60 百万 2.66
1.12 十億 300.82 千 0.11
4.03 百万 293.78 千 0.10
企業概要
ASN-NOVIB Microkredietfonds invests in microfinance, institutions, savings and credit cooperatives, banks and investment funds, providing credit to small-scale entrepreneurs.
住所
ASN Beleggingsfondsen Beheer BV
Postbus 30502
2500 GM Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-70-356-9333
Webサイト
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