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ASN-NOVIB Microkredietfonds

ASNMF:NA
EN Amsterdam
55.66
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:00 JST 2020/01/28
始値
55.66
安値 - 高値 レンジ(日)
55.66 - 55.66
前日終値
55.66
52週レンジ
54.73 - 56.32
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
55.66
安値 - 高値 レンジ(日)
55.66 - 55.66
出来高
4,152
前日終値
55.66
52週レンジ
54.73 - 56.32
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.31%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
55.553
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
304.203
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sinisa Vukic
直近配当額 ( 05/22/2019)
1
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
2.65%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 百万 179.86 千 0.05
企業概要
ASN-NOVIB Microkredietfonds invests in microfinance, institutions, savings and credit cooperatives, banks and investment funds, providing credit to small-scale entrepreneurs.
住所
ASN Beleggingsfondsen Beheer BV
Postbus 30502
2500 GM Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-70-356-9333
Webサイト
-