ASN-NOVIB Microkredietfonds

ASNMF:NA
EN Amsterdam
54.51
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:00 JST 2017/11/20
始値
54.51
安値 - 高値 レンジ(日)
54.51 - 54.51
前日終値
54.51
52週レンジ
53.41 - 55.31
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
2.24%
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始値
54.51
安値 - 高値 レンジ(日)
54.51 - 54.51
出来高
5,293
前日終値
54.51
52週レンジ
53.41 - 55.31
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.24%
基準価額 (NAV) ( 06/09/2017)
54.056
資産総額 (百万 EUR) ( 06/09/2017)
267.950
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
SINISA VUKIC
直近配当額 ( 04/24/2017)
1.45
直近配当利回り(税込)
2.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ASN-NOVIB Microkredietfonds invests in microfinance, institutions, savings and credit cooperatives, banks and investment funds, providing credit to small-scale entrepreneurs.
住所
ASN Beleggingsfondsen Beheer BV
Postbus 30502
2500 GM Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-70-356-9333
Webサイト
-