XAIA NLP Credit Basis

ASNLCBI:LX
1,179.00
EUR
0.38
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,178.63 - 1,196.48
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,179.38
52週レンジ
1,178.63 - 1,196.48
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1,179
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
240.235
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( 03/17/2015)
49.946254
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
XAIA NLP Credit Basis is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the 3-months Euribor. The Fund applies arbitrage strategies, taking advantage of price discrepancies in the CDS- and bond markets, as well as repurchase agreements.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel