XAIA NLP Credit Basis

ASNLCBI:LX
1,171.07
EUR
0.04
0.00%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,171.07 - 1,184.42
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
1,171.11
52週レンジ
1,171.07 - 1,184.42
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1,171.07
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2018)
133.611
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( 03/17/2015)
49.946254
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
XAIA NLP Credit Basis is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the 3-months Euribor. The Fund applies arbitrage strategies, taking advantage of price discrepancies in the CDS- and bond markets, as well as repurchase agreements.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel