ASN Groenprojectenfonds

ASNGF:NA
EN Amsterdam
26.50
EUR
0.01
0.04%
更新日時 17:00 JST 2017/09/22
始値
26.50
安値 - 高値 レンジ(日)
26.50 - 26.50
前日終値
26.51
52週レンジ
26.40 - 27.11
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.12%
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始値
26.50
安値 - 高値 レンジ(日)
26.50 - 26.50
出来高
6,265
前日終値
26.51
52週レンジ
26.40 - 27.11
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.12%
基準価額 (NAV) ( 06/09/2017)
26.631
資産総額 (百万 -) ( 06/09/2017)
387.376
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.15 千 51.30 百万 13.52
15.88 千 15.88 百万 4.18