ASN Groenprojectenfonds

ASNGF:NA
EN Amsterdam
26.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:01 JST 2018/07/16
始値
26.01
安値 - 高値 レンジ(日)
26.01 - 26.01
前日終値
26.01
52週レンジ
25.90 - 26.69
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.10%
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始値
26.01
安値 - 高値 レンジ(日)
26.01 - 26.01
出来高
781
前日終値
26.01
52週レンジ
25.90 - 26.69
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.10%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
26.563
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
405.152
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/28/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.02 百万 10.25
20.00 千 20.80 百万 5.33