ASN Groenprojectenfonds

ASNGF:NA
EN Amsterdam
26.60
EUR
0.01
0.04%
更新日時 18:00 JST 2018/01/19
始値
26.60
安値 - 高値 レンジ(日)
26.60 - 26.60
前日終値
26.61
52週レンジ
26.40 - 26.97
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.26%
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始値
26.60
安値 - 高値 レンジ(日)
26.60 - 26.60
出来高
7,379
前日終値
26.61
52週レンジ
26.40 - 26.97
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 06/09/2017)
26.631
資産総額 (百万 EUR) ( 06/09/2017)
387.376
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.65 千 48.68 百万 11.70
23.92 千 24.05 百万 5.78