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ASN Duurzaam Mixfonds Defens

ASND:NA
EN Amsterdam
55.44
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:00 JST 2020/01/24
始値
55.44
安値 - 高値 レンジ(日)
55.44 - 55.44
前日終値
55.44
52週レンジ
51.61 - 55.44
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
55.44
安値 - 高値 レンジ(日)
55.44 - 55.44
出来高
83
前日終値
55.44
52週レンジ
51.61 - 55.44
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
1.04%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
52.185
資産総額 (百万 -) ( 09/17/2018)
82.304
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/22/2019)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.78%
3年トータルリターン
3.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
651.86 719.89 千 0.87
460.55 701.94 千 0.85
523.94 693.04 千 0.84
534.73 685.19 千 0.83
658.94 667.57 千 0.81
4.49 千 662.83 千 0.80
588.09 635.55 千 0.77
559.75 621.55 千 0.75
542.03 589.01 千 0.71
566.83 575.49 千 0.69