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ASN Duurzaam Aandelenfonds

ASN:NA
EN Amsterdam
134.21
EUR
0.46
0.34%
更新日時 18:00 JST 2020/01/22
始値
134.21
安値 - 高値 レンジ(日)
134.21 - 134.21
前日終値
134.67
52週レンジ
105.71 - 134.67
1年トータルリターン
29.57%
年初来リターン
3.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
134.21
安値 - 高値 レンジ(日)
134.21 - 134.21
出来高
9,127
前日終値
134.67
52週レンジ
105.71 - 134.67
1年トータルリターン
29.84%
年初来リターン
3.19%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
134.346
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
954.546
設定日
04/20/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Bram Ragetlie / Hans Slomp
直近配当額 ( 05/22/2019)
2.95
直近配当利回り(税込)
2.20%
経費率
0.86%
3ヶ月トータルリターン
11.44%
3年トータルリターン
11.78%
5年トータルリターン
9.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.48 千 36.12 百万 4.03
99.06 千 23.22 百万 2.59
535.35 千 23.07 百万 2.57
430.50 千 21.96 百万 2.45
216.62 千 18.95 百万 2.11
517.05 千 18.36 百万 2.05
72.86 千 18.00 百万 2.01
865.52 千 17.81 百万 1.99
330.75 千 17.79 百万 1.98
217.90 千 17.50 百万 1.95
企業概要
ASN Aandelenfonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The objective of the Fund is to outperform the MSCI World-index by selecting stocks on ethical criteria. The Fund invests in stocks of global companies, which show an excellent track record.
住所
ASN Beleggingsfondsen Beheer BV
Postbus 30502
2500 GM Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-70-356-9333
Webサイト
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