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ASN Duurzaam Small & Midcapf

ASN5:NA
EN Amsterdam
45.79
EUR
0.03
0.07%
更新日時 18:00 JST 2020/01/22
始値
45.79
安値 - 高値 レンジ(日)
45.79 - 45.79
前日終値
45.76
52週レンジ
36.46 - 46.07
1年トータルリターン
25.87%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
45.79
安値 - 高値 レンジ(日)
45.79 - 45.79
出来高
587
前日終値
45.76
52週レンジ
36.46 - 46.07
1年トータルリターン
26.58%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
45.6094
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
116.056
設定日
05/09/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Mark McCullough / Tommy Bryson
直近配当額 ( 05/22/2019)
0.45
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
15.29%
3年トータルリターン
11.43%
5年トータルリターン
9.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.58 百万 4.01 百万 3.50
3.06 千 4.01 百万 3.50
412.92 千 3.90 百万 3.40
92.34 千 3.90 百万 3.40
138.03 千 3.78 百万 3.30
95.32 千 3.56 百万 3.10
85.92 千 3.56 百万 3.10
794.67 千 3.44 百万 3.00
395.54 千 3.44 百万 3.00
22.91 千 3.44 百万 3.00
企業概要
ASN Small & Midcap Fonds is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The objective of the Fund is to invest in more then 100 promising exchange quoted small and midcap companies throughout Europe. Companies who excel in long-term manufacturing and financial results
住所
ASN Beleggingsfondsen Beheer BV
Postbus 30502
2500 GM Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-70-356-9333
Webサイト
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