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PMB Shariah Premier Fund

ASMPRFI:MK
0.3357
MYR
0.0009
0.27%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.3191 - 0.3410
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
0.3366
52週レンジ
0.3191 - 0.3410
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
0.3357
資産総額 (百万 MYR) ( 01/16/2020)
106.635
設定日
08/14/1972
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.015
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 6.78 百万 6.28
1.91 百万 6.65 百万 6.16
1.85 百万 6.16 百万 5.71
842.00 千 5.82 百万 5.39
39.20 千 5.78 百万 5.36
300.00 千 5.59 百万 5.18
792.20 千 5.51 百万 5.11
900.00 千 5.18 百万 4.80
2.46 百万 5.15 百万 4.77
1.22 百万 5.12 百万 4.74
企業概要
PMB Shariah Premier Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund aims to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund invests between 70% and 99.5% of its assets in Shariah-compliant equity and equity-related securities, with the balance invested in Islamic money market instruments and debt securities.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900