PMB Shariah TNB Employees Fu

ASMPEKE:MK
0.3168
MYR
0.0016
0.49%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.3164 - 0.3833
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
0.3184
52週レンジ
0.3164 - 0.3833
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.3168371
資産総額 (百万 MYR) ( 11/21/2017)
16.491
設定日
08/28/1995
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 百万 1.09 百万 6.75
2.16 百万 1.08 百万 6.69
74.00 千 1.06 百万 6.54
1.10 百万 870.58 千 5.40
6.08 百万 789.75 千 4.90
170.00 千 613.70 千 3.81
124.00 千 605.12 千 3.75
180.00 千 599.40 千 3.72
80.00 千 593.60 千 3.68
275.00 千 580.25 千 3.60
企業概要
PMB Shariah TNB Employees Fund is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to achieve medium- to long-term capital growth and income. The Fund invests between 70% to 99.5% of its assets in Shariah-compliant equities and the remaining in Shariah-compliant debt securities and Islamic money-market securities.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900