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アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

ASMI3AE:LX
99.33
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2019/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.73 - 100.93
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
5.59%
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前日終値
99.43
52週レンジ
93.73 - 100.93
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
5.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
99.33
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2019)
1.426
設定日
08/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.33 百万 43.78 百万 3.19
39.58 千 38.28 百万 2.79
37.87 千 37.75 百万 2.75
37.69 千 37.20 百万 2.71
180.28 千 24.21 百万 1.77
19.00 千 21.80 百万 1.59
30.67 千 21.78 百万 1.59
47.89 千 21.19 百万 1.55
31.08 千 19.89 百万 1.45
19.45 千 19.83 百万 1.45
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel