PMB Shariah Mid-Cap Fund

ASMFPFI:MK
0.1614
MYR
0.0001
0.06%
更新日時 2018/07/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1560 - 0.1912
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前日終値
0.1613
52週レンジ
0.1560 - 0.1912
1年トータルリターン
-13.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 07/03/2018)
0.1614
資産総額 (百万 MYR) ( 07/03/2018)
50.890
設定日
04/20/1992
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0075
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 2.07 百万 3.48
641.00 千 2.02 百万 3.40
1.95 百万 1.97 百万 3.31
475.00 千 1.90 百万 3.20
260.00 千 1.87 百万 3.15
2.00 百万 1.85 百万 3.11
14.79 百万 1.85 百万 3.11
1.09 百万 1.80 百万 3.04
712.50 千 1.75 百万 2.95
3.46 百万 1.75 百万 2.94
企業概要
PMB Shariah Mid-Cap Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund aims to achieve medium- to long-term capital growth. The Fund invests between 70% to 99.5% of its assets in Shariah-compliant equities and equity-related securities and may invest up to 20% of its assets in Shariah-compliant companies with market capitalization in excess of RM 7billion.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900