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PMB Shariah Mid-Cap Fund

ASMFPFI:MK
0.1756
MYR
0.0001
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1412 - 0.1756
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
20.52%
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前日終値
0.1755
52週レンジ
0.1412 - 0.1756
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
20.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.1756
資産総額 (百万 MYR) ( 10/17/2019)
52.271
設定日
04/20/1992
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0075
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
493.50 千 2.99 百万 5.84
1.76 百万 2.41 百万 4.71
1.71 百万 2.37 百万 4.62
2.60 百万 2.34 百万 4.57
2.31 百万 2.31 百万 4.52
802.50 千 2.31 百万 4.50
759.50 千 2.16 百万 4.21
510.00 千 2.13 百万 4.16
1.26 百万 2.13 百万 4.16
240.00 千 2.04 百万 3.99
企業概要
PMB Shariah Mid-Cap Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund aims to achieve medium- to long-term capital growth. The Fund invests between 70% to 99.5% of its assets in Shariah-compliant equities and equity-related securities and may invest up to 20% of its assets in Shariah-compliant companies with market capitalization in excess of RM 7billion.
住所
PMB Investment Services Bhd
Ground Floor, Wisma ASMB
1A, Jalan Lumut
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
+603-4145-3900